浙商兴永三个月定期开放债券基金累计分红0.093元/份
南方财富网 2021/12/28 01:42:14
浙商兴永三个月定期开放债券基金累计分红0.093元/份，以下是南方财富网为您整理的12月27日浙商兴永三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，浙商兴永三个月定期开放债券累计净值1.1053，最新公布单位净值1.0123，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0119。
基金分红
浙商兴永三个月定开债发起式基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9990万元，基金总9914万份额，上市流通9914万份额，共分红7次，累计分红0.093元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.84%，今年以来收益3.95%，近一年收益4.09%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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