12月27日添富盈润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/28 01:39:48
12月27日添富盈润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日添富盈润混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，添富盈润混合C最新市场表现：公布单位净值1.4289，累计净值1.4289，净值增长率跌0.15%，最新估值1.431。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富盈润混合C（004947）持有债券：债券20招证G3、债券20沪城01、债券20中石化MTN003、债券21国债01等，持仓比分别5.27%、5.23%、5.18%、3.91%等，持仓市值3025.5万、3002.7万、2970.6万、2241.19万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，添富盈润混合C（004947）基金资产配置详情如下，股票占净比21.67%，债券占净比86.16%，现金占净比2.24%，合计净资产5.74亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为21.67%，同类平均为59.44%，比同类配置少37.77%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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