2021年第三季度汇安嘉诚债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 00:46:19
2021年第三季度汇安嘉诚债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）持有股票基金：博威合金、麦格米特等，持仓比分别0.21%、0.15%等，持股数分别为8.71万、2.33万，持仓市值99.96万、72.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，汇安嘉诚一年封闭债券C基金（007610）持有债券20淮南城投绿色债（占5.93%），持仓市值为3991.6万；债券景20转债（占0.17%），持仓市值为111.41万；债券18朔州债02（占5.41%），持仓市值为3638.25万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.14亿，所有者权益合计4.81亿，负债和所有者权益总计5.95亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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