长信消费精选量化股票A最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 23:47:21
长信消费精选量化股票A最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日长信消费精选量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，长信消费精选量化股票A市场表现：累计净值1.8844，最新单位净值1.8844，净值增长率跌1.07%，最新估值1.9047。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利128.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1434.52万元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金649.23万，未分配利润785.29万，所有者权益合计1434.52万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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