国投瑞银中高等级债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/25 13:53:13
国投瑞银中高等级债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银中高等级债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中高等级债券A（000069）截至12月24日，最新公布单位净值1.115，累计净值1.565，最新估值1.115。
基金分红
国投瑞银中高等级债券A基金成立于2013年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总793万份额，上市流通793万份额，共分红76次，累计分红0.45元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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