中银富享定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 13:46:54
中银富享定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银富享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银富享定期开放债券（004038）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1968，最新公布单位净值1.0489，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0476。
基金分红
中银富享定开债基金成立于2017年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总110万份额，上市流通110万份额，共分红6次，累计分红0.1479元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
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