12月24日上银聚增富定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 13:53:19
12月24日上银聚增富定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，上银聚增富定开债券（005431）最新单位净值1.0068，累计净值1.1409，最新估值1.0068。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利654.15万元，基金本期净收益盈利485.75万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，上银聚增富定开债券收入合计1.2亿元：利息收入8804.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入68.94万元，债券利息收入8555.14万元，资产支持证券利息收入93.25万元。投资收益5201.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益5167.17万元，资产支持证券投资收益33.85万元。公允价值变动收益负2028.51万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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