汇添富安鑫智选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 08:45:02
汇添富安鑫智选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日汇添富安鑫智选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富安鑫智选混合A截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.324，累计净值1.659，最新估值1.329，净值增长率跌0.38%。
基金分红
汇添富安鑫智选混合A基金成立于2015年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4500万元，基金总3286万份额，上市流通3286万份额，共分红6次，累计分红0.335元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3323.43万，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计5.82亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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