中欧增强回报债券(LOF)E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 08:45:02
中欧增强回报债券(LOF)E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中欧增强回报债券(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧增强回报债券(LOF)E基金截至12月21日，最新公布单位净值0.9778，累计净值1.5251，最新估值0.975，净值增长率涨0.29%。
中欧增强回报债券(LOF)E（基金代码：001889）成立以来收益16.97%，今年以来下降7.12%，近一月下降1.2%，近一年下降6.82%，近三年收益0.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额100元。
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