2021年第三季度汇安裕和纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 08:44:04
2021年第三季度汇安裕和纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的汇安裕和纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，汇安裕和纯债债券C（007612）最新单位净值1.0831，累计净值1.0831，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0833。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安裕和纯债债券C（007612）基金资产配置详情如下，债券占净比123.32%，现金占净比0.78%，合计净资产5.3亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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