国泰兴益灵活配置混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/18 18:09:55

国泰兴益灵活配置混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰兴益灵活配置混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.483,最新单位净值1.392,净值增长率跌0.36%,最新估值1.397。

基金分红

国泰兴益灵活配置混合C基金成立于2015年11月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3610万元,基金总2630万份额,上市流通2630万份额,共分红1次,累计分红0.0914元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

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