2021年第三季度交银新生活力灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:58:12
2021年第三季度交银新生活力灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银新生活力灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，交银新生活力灵活配置混合（519772）最新市场表现：单位净值2.82，累计净值2.82，净值增长率跌1.95%，最新估值2.876。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银新生活力灵活配置混合（519772）基金资产配置详情如下，股票占净比76.62%，债券占净比5.15%，现金占净比17.80%，合计净资产75.81亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计128.26亿，负债和所有者权益总计129.52亿。
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