国寿安保泰安纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 11:42:43
国寿安保泰安纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日国寿安保泰安纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，国寿安保泰安纯债债券（010232）累计净值1.031，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0259。
基金分红
国寿安保泰安纯债债券基金成立于2020年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总1994万份额，上市流通1994万份额，共分红1次，累计分红0.005元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保泰安纯债债券收入合计331.58万元：利息收入674.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入524.41万元。投资收益184.83万元，公允价值变动亏527.89万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日弘毅远方消费升级混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年超声设备上市公司龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
卫浴上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
12月17日弘毅远方消费升级混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
西部利得汇盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时科技创新混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
平安鑫利混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
西部利得汇盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日泰达改革动力混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
12月17日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年城市管网概念股有哪些，城市管网概念龙头股名单
南方财富网
12月17日泰达改革动力混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2021年第三季度国泰利享中短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年注射器股票概念有哪些？
南方财富网
石油开采上市龙头企业有哪些，把握石油开采概念股机遇
南方财富网
2021年第三季度国泰利享中短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日大摩万众创新混合A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
中加聚利纯债定开债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年12月18日年南方小康ETF联接C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日大摩万众创新混合A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国联安信心增长债券B基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年5G通讯概念股有那些？5G通讯龙头股一览
南方财富网
2021年超声设备上市公司龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
卫浴上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
12月17日弘毅远方消费升级混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
博时科技创新混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
平安鑫利混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
西部利得汇盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年城市管网概念股有哪些，城市管网概念龙头股名单
南方财富网
12月17日泰达改革动力混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2021年注射器股票概念有哪些？
南方财富网
石油开采上市龙头企业有哪些，把握石油开采概念股机遇
南方财富网
2021年第三季度国泰利享中短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中加聚利纯债定开债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年12月18日年南方小康ETF联接C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日大摩万众创新混合A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年5G通讯概念股有那些？5G通讯龙头股一览
南方财富网