西部利得汇盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 06:35:57
西部利得汇盈债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日西部利得汇盈债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，西部利得汇盈债券A（675161）市场表现：累计净值1.1741，最新单位净值1.1341，净值增长率涨0.01%，最新估值1.134。
基金分红
西部利得汇盈债券A基金成立于2018年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3680万元，基金总3282万份额，上市流通3282万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得汇盈债券A收入合计989.58万元：利息收入921.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入909.83万元。投资亏101.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏101.7万元。公允价值变动收益169.63万元，其他收入310.26元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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