中加聚利纯债定开债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 06:51:12
中加聚利纯债定开债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加聚利纯债定开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0576，累计净值1.1377，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0569。
基金分红
中加聚利纯债定开A基金成立于2018年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7230万元，基金总6877万份额，上市流通6877万份额，共分红9次，累计分红0.0801元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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