华安安浦债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:42:31
华安安浦债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日华安安浦债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华安安浦债券A（006337）最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.1146，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0243。
基金分红
华安安浦债券A基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6080万元，基金总5927万份额，上市流通5927万份额，共分红8次，累计分红0.09元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4334.73万，所有者权益合计6.13亿，负债和所有者权益总计6.57亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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