12月17日博时安誉18个月定开债券累计净值为1.189元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/18 06:40:18

12月17日博时安誉18个月定开债券累计净值为1.189元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日博时安誉18个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,博时安誉18个月定开债券市场表现:累计净值1.189,最新公布单位净值1.041,最新估值1.041。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利250.19万元,基金本期净收益盈利160.44万元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.18元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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