2021年第二季度博时睿利事件驱动混合(LOF)基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/18 06:34:52

2021年第二季度博时睿利事件驱动混合(LOF)基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月17日博时睿利事件驱动混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)基金资产配置详情如下,合计净资产1.5亿元,股票占净比83.62%,债券占净比0.07%,现金占净比18.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)基金行业配置合计为83.62%,同类平均为60.12%,比同类配置多23.50%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为64.93%、6.63%、4.20%,同类平均分别为43.47%、2.45%、2.28%,比同类配置分别为多21.46%、多4.18%、多1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:美的集团(000333)、杰克股份(603337)、北方华创(002371),本期累计买入金额分别为610.5万元、366.08万元、364.55万元,占期初基金资产净值比例分别为4.44%、2.66%、2.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:日月股份(603218)、青松股份(300132)、三友化工(600409),占期初基金资产净值比例分别为5.70%、3.01%、2.78%,本期累计卖出金额分别为784.72万元、413.86万元、383.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)持有股票基金:宁德时代、中信特钢、贵州茅台等,持仓比分别6.73%、5.70%、5.25%等,持股数分别为1.92万、41.67万、4300,持仓市值1009.4万、854.24万、786.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)持有债券:债券长汽转债、债券立讯转债等,持仓比分别0.05%、0.01%等,持仓市值8.21万、1.66万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时睿利事件驱动混合(LOF)收入合计2082.45万元:利息收入5.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.91万元,债券利息收入9.86元。投资收益1837.74万元,公允价值变动收益237.37万元,其他收入1.43万元。

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