华安年年盈定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/14 21:04:15
华安年年盈定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日华安年年盈定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安年年盈定期开放债券A（000239）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.029，累计净值1.334，最新估值1.032，净值增长率跌0.29%。
基金分红
华安年年盈定开债A基金成立于2015年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总373万份额，上市流通373万份额，共分红19次，累计分红0.3045元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安年年盈定期开放债券A（000239）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，债券占净比61.81%，现金占净比6.80%。
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