2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/14 19:58:11
2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，华泰柏瑞季季红债券（000186）最新市场表现：公布单位净值1.0697，累计净值1.4543，最新估值1.0693，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，合计净资产22.33亿元，债券占净比99.14%，现金占净比0.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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