12月13日中银润利混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 20:06:18
12月13日中银润利混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，中银润利混合A最新单位净值1.1181，累计净值1.4571，最新估值1.1169，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计198.02万，所有者权益合计7.89亿，负债和所有者权益总计7.91亿。
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