2021年第三季度添富AAA级信用纯债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:35:41
2021年第三季度添富AAA级信用纯债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的添富AAA级信用纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1004，累计净值1.1004，最新估值1.1004。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富AAA级信用纯债C（006885）基金资产配置详情如下，债券占净比109.37%，现金占净比3.45%，合计净资产32.8亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富AAA级信用纯债C基金资产总计31.77亿元，银行存款291.81万元，结算备付金2252.16万元，存出保证金5.11万元，交易性金融资产30.67亿元。
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