中海上证50指数增强基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/06 07:21:29
中海上证50指数增强基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日中海上证50指数增强基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中海上证50指数增强最新市场表现：公布单位净值1.538，累计净值1.71，最新估值1.524，净值增长率涨0.92%。
基金分红
中海上证50指数增强基金成立于2010年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2230万元，基金总1439万份额，上市流通1439万份额，共分红3次，累计分红0.172元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海上证50指数增强（399001）基金资产配置详情如下，合计净资产2.59亿元，股票占净比94.64%，债券占净比5.06%，现金占净比1.34%。
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