富国产业债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 06:33:04
富国产业债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日富国产业债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.203，最新公布单位净值1.163，最新估值1.163。
基金分红
富国产业债券C基金成立于2019年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2090万元，基金总1811万份额，上市流通1811万份额，共分红2次，累计分红0.04元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国产业债C基金资产总计120.31亿元，银行存款2927.77万元，结算备付金4773.82万元，存出保证金11.93万元，交易性金融资产115.57亿元。
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