富国产业债债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 06:33:04

富国产业债债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国产业债债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.203,最新公布单位净值1.163,最新估值1.163。

基金分红

富国产业债券C基金成立于2019年3月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2090万元,基金总1811万份额,上市流通1811万份额,共分红2次,累计分红0.04元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,富国产业债C基金资产总计120.31亿元,银行存款2927.77万元,结算备付金4773.82万元,存出保证金11.93万元,交易性金融资产115.57亿元。

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