永赢诚益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/05 21:12:54
永赢诚益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢诚益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0502，累计净值1.1331，净值增长率涨0.02%，最新估值1.05。
基金分红
永赢诚益债券A基金成立于2018年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红4次，累计分红0.0829元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢诚益债券A（006576）基金资产配置详情如下，债券占净比109.40%，现金占净比0.11%，合计净资产10.6亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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