永赢诚益债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/05 21:12:54

永赢诚益债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢诚益债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0502,累计净值1.1331,净值增长率涨0.02%,最新估值1.05。

基金分红

永赢诚益债券A基金成立于2018年11月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总1.02亿份额,上市流通1.02亿份额,共分红4次,累计分红0.0829元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢诚益债券A(006576)基金资产配置详情如下,债券占净比109.40%,现金占净比0.11%,合计净资产10.6亿元。

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