华商盛世成长混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 20:40:12

华商盛世成长混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华商盛世成长混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,华商盛世成长混合(630002)最新市场表现:公布单位净值4.4253,累计净值6.0803,最新估值4.3805,净值增长率涨1.02%。

基金分红

华商盛世成长混合基金成立于2008年9月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.66亿元,基金总5793万份额,上市流通5793万份额,共分红2次,累计分红1.655元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,华商盛世成长混合基金负债和所有者权益合计24.64亿,基金负债合计7089.85万元,所有者权益合计23.93亿元,其中所有者权益实收基金6.23亿。

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