长安产业精选混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 20:35:35
长安产业精选混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日长安产业精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长安产业精选混合A最新市场表现：公布单位净值2.3871，累计净值2.6271，最新估值2.3876，净值增长率跌0.02%。
基金分红
长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总205万份额，上市流通205万份额，共分红2次，累计分红0.24元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，长安产业精选混合A基金负债和所有者权益合计2460.3万，基金负债合计296.51万元，所有者权益合计2163.78万元，其中所有者权益实收基金1432.86万。
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