2021年第三季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 04:39:11
2021年第三季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银添利债券发起A（380009）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.333，累计净值1.75，最新估值1.332，净值增长率涨0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金资产总计53.23亿元，银行存款164.52万元，结算备付金3350.06万元，存出保证金25.43万元，交易性金融资产51.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.91亿元。
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