创金合信量化核心混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 23:50:33
创金合信量化核心混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日创金合信量化核心混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信量化核心混合C基金截至12月3日，累计净值1.7302，最新市场表现：公布单位净值1.6802，净值涨1.26%，最新估值1.6593。
基金分红
创金合信量化核心混合C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C基金资产总计2897.95万元，银行存款42.79万元，结算备付金60.85万元，存出保证金1.63万元，交易性金融资产2788.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2652.7万元。
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