2021年第二季度华泰保兴科荣混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度华泰保兴科荣混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日华泰保兴科荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合C（009125）基金资产配置详情如下，合计净资产4.9亿元，股票占净比22.16%，债券占净比85.80%，现金占净比1.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.16%，同类平均为58.74%，比同类配置少36.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴科荣混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、海尔智家、中国太保、长城汽车，本期累计买入金额分别为2178.59万元、329.97万元、292.98万元、296.61万元，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、0.63%、0.56%、0.56%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴科荣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：平安银行（000001）、格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、恩华药业（002262），本期累计卖出金额分别为1608.44万元、888.43万元、758.07万元、672.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.05%、1.69%、1.44%、1.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合C（009125）持有股票基金：建设银行（601939）、五粮液（000858）、晶澳科技（002459）等，持仓比分别2.68%、2.55%、2.29%等，持股数分别为220万、5.7万、17万，持仓市值1313.4万、1250.52万、1121.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合C（009125）持有债券：债券16凤凰EB（债券代码：132007）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21华泰G5（债券代码：188134）等，持仓比分别8.15%、7.06%、6.11%、5.12%等，持仓市值3993.11万、3459.08万、2993.4万、2509万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰保兴科荣混合C基金负债合计2050.34万元，卖出回购金融资产款2000万元，应付管理人报酬26.68万元，应付托管费4.45万元，应付销售服务费1.24元，应付税费9800.8元，应付利息2375.2元，其他负债14.9万元。

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