2021年第三季度国泰中小盘成长混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 04:01:59
2021年第三季度国泰中小盘成长混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰中小盘成长混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中小盘成长混合(LOF)基金截至12月3日，最新单位净值4.533，累计净值6.015，最新估值4.511，净值涨0.49%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中小盘成长混合(LOF)（160211）基金资产配置详情如下，合计净资产8.15亿元，股票占净比93.34%，现金占净比7.77%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰中小盘成长混合(LOF)基金负债和所有者权益合计10.16亿，基金负债合计1057.04万元，所有者权益合计10.06亿元，其中所有者权益实收基金2.03亿。
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