2021年第三季度鑫元双债增强债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 07:01:14
2021年第三季度鑫元双债增强债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鑫元双债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.1493，最新市场表现：单位净值1.0552，最新估值1.0552。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元双债增强债券A（002632）基金资产配置详情如下，合计净资产10.5亿元，债券占净比123.41%，现金占净比0.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元双债增强债券A收入合计2446.2万元：利息收入2295.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入3436.08元，债券利息收入2294.66万元。投资亏120.65万元，其中投资收益方面，债券投资亏120.65万元。公允价值变动收益271.84万元，其他收入1.86元。
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