天弘债券发起式B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:06:34
天弘债券发起式B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，天弘债券发起式B（420108）最新市场表现：公布单位净值1.17，累计净值1.349，最新估值1.17。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值799.07万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1469.99万，应付赎回款61.02万，应付管理人报酬1.58万，应付托管费4515.48，应付销售服务费2696.78，应付交易费用7657.6，应交税费559.45，应付利息1536.94，负债合计1542.19万。
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