12月3日华商鑫安混合最新单位净值为2.707元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:08:51
12月3日华商鑫安混合最新单位净值为2.707元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华商鑫安混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商鑫安混合（004895）截至12月3日，最新单位净值2.707，累计净值2.833，最新估值2.694，净值增长率涨0.48%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4166.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华商鑫安混合基金资产总计7.52亿元，银行存款4817.82万元，结算备付金330.67万元，存出保证金108.93万元，交易性金融资产6.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.65亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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