国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:09:02
国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国泰兴益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.479，最新市场表现：单位净值1.334，最新估值1.334。
基金分红
国泰兴益灵活配置混合A基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总2625万份额，上市流通2625万份额，共分红2次，累计分红0.1445元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1030.58万，结算备付金7.67万，存出保证金2.67万，交易性金融资产7.05亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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