2021年第三季度国泰金鹏蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:16:01
2021年第三季度国泰金鹏蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰金鹏蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值3.491，最新单位净值1.545，净值增长率涨0.72%，最新估值1.534。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰金鹏蓝筹混合（020009）基金资产配置详情如下，合计净资产6.36亿元，股票占净比89.42%，债券占净比3.09%，现金占净比8.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2488.2万，结算备付金130.95万，存出保证金14.21万，交易性金融资产5.96亿。
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