2021年第三季度富国上证综指ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的富国上证综指ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国上证综指ETF(510210)截至11月29日,累计净值1.701,最新单位净值0.994,净值增长率跌0.1%,最新估值0.995。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国上证综指ETF(510210)基金资产配置详情如下,合计净资产5.34亿元,股票占净比99.63%,现金占净比0.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,富国上证综指ETF基金资产总计4.65亿元,银行存款540.82万元,结算备付金4.54万元,存出保证金6810.73元,交易性金融资产4.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.58亿元。
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