2021年第三季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:12:50
2021年第三季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元恒鑫收益增强债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，鑫元恒鑫收益增强债券C累计净值1.0874，最新公布单位净值1.0074，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0042。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金资产总计2532.87万元，银行存款33.08万元，结算备付金2.16万元，存出保证金1.47万元，交易性金融资产2465.04万元，其中交易性金融资产方面：股票投资413.18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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