2021年第三季度国泰中证钢铁ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/30 14:22:12
2021年第三季度国泰中证钢铁ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰中证钢铁ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证钢铁ETF联接A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.6469，累计净值1.6469，最新估值1.6597，净值跌0.77%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证钢铁ETF联接A（008189）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，股票占净比0.02%，债券占净比3.54%，现金占净比6.15%。
基金2020年利润
截至2020年，国泰中证钢铁ETF联接A收入合计637.17万元：利息收入11.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.46万元，债券利息收入7704.85元。投资收益269.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益41.05万元，基金投资收益228.88万元，债券投资收益负3280元，股利收益1756元。公允价值变动收益303.46万元，其他收入52.66万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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