华安智能装备主题股票基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 12:39:40
华安智能装备主题股票基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日华安智能装备主题股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华安智能装备主题股票A（001072）11月26日净值跌0.47%。当前基金单位净值为2.752元，累计净值为2.805元。
基金分红
华安智能装备主题股票A基金成立于2015年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8100万元，基金总3325万份额，上市流通3325万份额，共分红1次，累计分红0.0528元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安智能装备主题股票收入合计1.62亿元：利息收入24.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.98万元，债券利息收入1055.56元。投资收益7422.97万元，公允价值变动收益8579.11万元，其他收入173.36万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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