2021年第三季度华宝医药生物混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 11:52:24
2021年第三季度华宝医药生物混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华宝医药生物混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华宝医药生物混合最新公布单位净值4.292，累计净值4.731，最新估值4.25，净值增长率涨0.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝医药生物混合（240020）基金资产配置详情如下，股票占净比89.62%，现金占净比16.99%，合计净资产6.98亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝医药生物混合基金负债合计1184.83万元，应付赎回款814.36万元，应付管理人报酬104.52万元，应付托管费17.42万元，其他负债19.49万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海开源恒远灵活配置混合最新净值跌幅达0.76%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
联众港股在软件服务行业中估值排第132名
南方财富网
中富电路是做什么的？中富电路公司简介
南方财富网
前海开源恒远灵活配置混合最新净值跌幅达0.76%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
汇添富达欣混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
光云科技是哪里的企业？光云科技属于什么行业？
南方财富网
2021年第三季度南方佳元6个月持有债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汇添富达欣混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
国寿安保泰弘纯债债券近两年来在同类基金中排1074名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年处理垃圾上市公司一览，处理垃圾股票今日股价查询
南方财富网
控制电机概念股有哪些？控制电机股票一览（2021/11/29）
南方财富网
国寿安保泰弘纯债债券近两年来在同类基金中排1074名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
泰信互联网+混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
钕铁硼磁性材料概念股有哪些？钕铁硼磁性材料上市公司一览
南方财富网
欧元对人民币汇率多少（11月29日）100欧元等于多少人民币？
南方财富网
泰信互联网+混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞量化创优混合最新单位净值为2.3106元，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
油底壳行业概念股票有哪些？油底壳上市公司一览（2021/11/29）
南方财富网
山水比德是做什么的？山水比德公司简介
南方财富网
华泰柏瑞量化创优混合最新单位净值为2.3106元，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
鹏华品质成长混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰融信灵活配置混合(LOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
联众港股在软件服务行业中估值排第132名
南方财富网
中富电路是做什么的？中富电路公司简介
南方财富网
前海开源恒远灵活配置混合最新净值跌幅达0.76%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
光云科技是哪里的企业？光云科技属于什么行业？
南方财富网
2021年第三季度南方佳元6个月持有债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汇添富达欣混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年处理垃圾上市公司一览，处理垃圾股票今日股价查询
南方财富网
控制电机概念股有哪些？控制电机股票一览（2021/11/29）
南方财富网
国寿安保泰弘纯债债券近两年来在同类基金中排1074名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
钕铁硼磁性材料概念股有哪些？钕铁硼磁性材料上市公司一览
南方财富网
欧元对人民币汇率多少（11月29日）100欧元等于多少人民币？
南方财富网
泰信互联网+混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
油底壳行业概念股票有哪些？油底壳上市公司一览（2021/11/29）
南方财富网
山水比德是做什么的？山水比德公司简介
南方财富网
华泰柏瑞量化创优混合最新单位净值为2.3106元，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
国泰融信灵活配置混合(LOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网