2021年第三季度中银中高等级债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中银中高等级债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银中高等级债券C基金截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.075,累计净值1.274,最新估值1.074,净值涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银中高等级债券C(004548)基金资产配置详情如下,债券占净比107.48%,现金占净比0.60%,合计净资产95.47亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银中高等级债券C基金收入合计13,347.29元;债券收入1,418.24元,占比10.63%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。