2021年第三季度国泰惠盈纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/28 23:49:42
2021年第三季度国泰惠盈纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国泰惠盈纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国泰惠盈纯债债券（006941）累计净值1.0814，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0132。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰惠盈纯债债券（006941）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，债券占净比105.64%，现金占净比0.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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