民生加银瑞夏一年定开债券发起式近一周来在同类基金中排1564名(11月26日)

南方财富网 2021/11/28 23:23:01

民生加银瑞夏一年定开债券发起式近一周来在同类基金中排1564名,以下是南方财富网为您整理的11月26日民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0327,累计净值1.0327,最新估值1.0309,净值涨0.18%。

基金近一周来排名

民生加银瑞夏一年定开债券发起式(基金代码:008756)近一周收益0.09%,阶段平均收益0.14%,表现一般,同类基金排1564名。

截至2021年第二季度,民生加银瑞夏一年定开债券发起式持有详情,总份额1亿份,其中机构投资者持有1亿份额,机构投资者持有占100.00%。

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