2021年第三季度天弘恒享一年定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:44:24
2021年第三季度天弘恒享一年定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的天弘恒享一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0363，最新市场表现：公布单位净值1.0363，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0359。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘恒享一年定开债券（008762）基金资产配置详情如下，合计净资产20.53亿元，债券占净比133.23%，现金占净比0.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券基金资产总计22.04亿元，银行存款3.93万元，结算备付金285.45万元，存出保证金1.55万元，交易性金融资产21.77亿元。
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