11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:12:41
11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿达纯债债券A（005307）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1458，累计净值1.1638，最新估值1.1457，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
财通资管鸿达纯债债券A成立以来收益16.64%，近一月收益0.32%，近一年收益4.24%，近三年收益12.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，财通资管鸿达纯债债券A基金负债合计3544.12万元，卖出回购金融资产款3482.96万元，应付赎回款30.44万元，应付管理人报酬4.45万元，应付托管费1.11万元，应付销售服务费2.96万元，应付税费1.41万元，应付利息2.07万元，其他负债17.9万元。
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