景顺长城泰安回报混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:11:35
景顺长城泰安回报混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日景顺长城泰安回报混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城泰安回报混合C（003604）累计净值1.4246，最新公布单位净值1.3167，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3168。
基金分红
景顺长城泰安回报混合C基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1420万元，基金总1092万份额，上市流通1092万份额，共分红3次，累计分红0.1079元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城泰安回报混合C基金资产总计7.91亿元，银行存款464.02万元，结算备付金59.86万元，存出保证金4.46万元，交易性金融资产7.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.24亿元。
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