中海积极收益混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:37:23
中海积极收益混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中海积极收益混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海积极收益混合截至11月26日，最新公布单位净值1.436，累计净值1.695，最新估值1.437，净值增长率跌0.07%。
基金分红
中海积极收益混合基金成立于2014年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7300万元，基金总5167万份额，上市流通5167万份额，共分红5次，累计分红0.259元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，中海积极收益混合基金资产总计3.4亿元，银行存款6255.93万元，结算备付金106.95万元，存出保证金11.38万元，交易性金融资产2.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6295.11万元。
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