2021年第三季度长盛盛丰混合C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 17:51:59

2021年第三季度长盛盛丰混合C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的长盛盛丰混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛丰混合C截至11月26日市场表现:累计净值1.4576,最新单位净值1.4096,净值增长率跌0.18%,最新估值1.4122。

基金资产配置

截至2021年第三季度,长盛盛丰混合C(003642)基金资产配置详情如下,股票占净比52.91%,债券占净比15.28%,现金占净比2.38%,合计净资产2.76亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,长盛盛丰混合C基金负债合计221.44万元,应付证券清算款170.96万元,应付赎回款3.36万元,应付管理人报酬14.16万元,应付托管费2.36万元,应付销售服务费4.02万元,其他负债7.65万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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