东方稳健回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/27 03:28:06
东方稳健回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日东方稳健回报债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.263，累计净值1.429，最新估值1.263。
基金分红
东方稳健回报债券A基金成立于2008年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总98万份额，上市流通98万份额，共分红2次，累计分红0.166元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方稳健回报债券（400009）持有债券：债券17张保实业MTN001、债券17锡投Y1、债券17柳州投资MTN001、债券17无锡农商二级01等，持仓比分别8.93%、8.87%、8.83%、7.67%等，持仓市值7111.3万、7063.7万、7039.2万、6108.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东方稳健回报债券（400009）基金资产配置详情如下，合计净资产7.97亿元，债券占净比104.40%，现金占净比0.25%。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度，东方稳健回报债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少11.15%、少1.04%、少1.29%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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